애널리스트는 특정산업이나 회사의 재무재표를 분석할 때 어떤 주요 지표와 데이터를 살펴보나요?
애널리스트라근 직업에 대해 뉴스에서 본 적이 있습니다. 투자금의 규모가 상당하던데 애널리스트는 특정산업이나 회사의 재무재표를 분석할 때 어떤 주요 지표와 데이터를 살펴보나요. 그리고 이를 통해 어떤 결론을 내릴 수 있나요?
안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.
기본적인 재무구조와 매출추이 및 향후 매출 전망등을 주로 체크하고 피어그룹에 있는 해외기업 사례까지
체크하며 국내 주식의 움직임을 예상하는 역할을 합니다
실제 기업 담당자와 인터뷰를 갖기도 하고 거시경제와 연관된 뷰를 내놓기도 하는 만큼 고퀄리티
자료를 제작하는 역할을 진행하고 있습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 에널리스트들은 회사의 재무재표 분석시 어떤 주요 지표와 데이터 등을 보나에 대한 내용입니다.
일단 현금 흐름과 실적이 어떤지 등을 살표보고
동시에 주식 등에서 많이 사용되는
PBR, PER 등의 자료들을 많이 참조하는 것으로 알려지고 있습니다.
안녕하세요. 이태영 경제전문가입니다.
매출액, 영업이익, 순이익 등의 기본적인 지표와 부채비율, 유동비율 등의 재무 건전성 지표를 주로 살펴봅니다. 이러한 지표들을 통해 기업의 성장성, 수익성, 안정성 등을 종합적으로 평가하고, 향후 주가 전망이나 투자 의견을 제시합니다.
안녕하세요. 박현민 경제전문가입니다.
애널리스트들은 기업의 재무 상태를 평가하기 위해 여러 주요 지표와 데이터를 분석합니다. 이들은 기업의 수익성, 성장성, 안정성, 효율성 및 가치를 평가하는 다양한 지표를 종합적으로 검토하여 투자 의견을 제시합니다. 주요 지표로는 매출액, 영업이익, 순이익과 같은 수익성 지표, 매출액 및 순이익 증가율 같은 성장성 지표, 부채비율과 유동비율 같은 안정성 지표, 총자산회전율과 재고자산회전율 같은 효율성 지표, 그리고 per, pbr, ev/ebitda와 같은 가치 평가 지표가 있습니다.
이러한 지표들은 기업의 재무 건전성을 평가하고, 주식의 가치가 적정한지 판단하는 데 중요한 역할을 합니다. 애널리스트들은 이 정보를 바탕으로 투자 의견을 제시하고, 목표 주가를 예측하며 기업의 강점과 약점을 분석합니다. 또한, 산업 전망을 예측하여 기업의 미래 성장 가능성을 평가합니다.
하지만 재무제표 분석은 과거 데이터를 기반으로 하며, 미래 예측에는 한계가 있습니다. 따라서 질적 분석도 중요하며, 경영진, 기술력, 시장 경쟁 환경 등 다양한 요인을 함께 고려해야 합니다. 애널리스트의 판단은 개별적으로 다를 수 있으므로, 여러 의견을 종합적으로 참고하는 것이 좋습니다.
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
애널리스트들이 분석하는 재무제표는 재무상태에 대한 정보가 나온 재무상태표와 경영성과에 대한 정보를 나타내는 손익계산서, 자본 변동에 대한 정보를 제공하는 자본변동표, 그리고 현금 흐름을 알 수 있는 현금흐름표, 마지막으로 주석 이렇게 다섯 가지 종류가 있는데요. 모두 다 확인하는 것이 주요 업무이지만, 가장 중요한 것은 재무상태표와 손익계산서 입니다. 이를 바탕으로 유동비율(단기채무 지급능력), 이자보상비율(수익을 통한 이자 등 금융 비용 부담 능력), 영업이익률(기업의 수익성)을 분석해 기업의 안정성, 수익성, 미래 성장성을 가늠할 수 있습니다.
안녕하세요. 하성헌 경제전문가입니다.
애널리스트들이 활용하는 지표는 발표된적이 없습니다. 그들이 어떤 지표를 사용한다는 것도 영업기밀과 관련있어 말을 하지 않고요. 일반적인 지표로 rsi 같은 보조 지표들을 보고 이야기하는 것이 많습니다.
안녕하세요. 정진우 경제전문가입니다.
애널리스트는 특정 산업이나 회사의 재무제표를 분석할 때 여러 가지 주요 지표와 데이터를 살펴봅니다. 영업활동 현금 흐름은 기업이 핵심 사업에서 얼마나 현금을 창출하는지를 보여주며 기업의 유동성 문제를 판단하는 데 도움이 됩니다. 또한, 재무 비율 분석을 통해 부채비율, 매출총이익률, 영업이익률 등의 지표를 사용해 기업의 재무 건전성, 수익성, 성장 가능성을 평가합니다.
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
애널리스트들이 각 산업별로 보는 데이터는 애널리스트마다 다르고 산업마다 큰 차이는 있으나 흔히 보는 데이터는 기본적으로 제조업이라면 수출량이나 제품의 가격 즉 자동차의 평균판매단가나 반도체의 제품별로 예를들어 DDR4 DDR5 HBM2 HBM3 등 각각의 제품별의 가격추세추이를 살펴봅니다.
또한 향후 투자로 증가할 CAPA생산량을 보고 있으며 향후 경쟁사들의 CAPA공급량도 같이 체크하면서 공급물량이 향후 공급과잉 가능성이 없는지를 체크합니다.
이후 석유화학이나 식품기업이라고 하면 원재료 가격도 중요하므로 원유의 가격이나 원유에서 생산분리되는 나프타나 천연가스의 에탄올 추이 차트 흐름을 보며 식품기업들은 팜유나 기타 원재료의 가격추이를 체크를 합니다.
또한 수출데이터도 국내의 수출되는 제품뿐만 아니라 주요 경쟁기업들의 데이터를 참고하여 비교하기도 하며 이는 애널리스트의 보고서마다 각각의 특징이 있으니 유의해서 보시면 됩니다
안녕하세요. 황태현 경제전문가입니다.
애널리스트는 특정 산업이나 회사의 재무제표를 분석할 때, 주로 수익성, 안정성, 효율성 지표를 중점적으로 살펴봅니다.
우선, 수익성 지표로는 매출액, 영업이익, 순이익, 매출 총이익률을 분석합니다. 이들 지표는 회사의 기본적인 수익성과 성장성을 평가하는 데 중요합니다. 다음으로, 안정성 지표로는 부채 비율, 유동 비율, 당좌 비율 등을 고려하여 회사의 재무 건전성을 분석합니다. 마지막으로, 효율성 지표로는 자산 회전율, 재고 회전율 등을 살펴보며, 자산 사용의 효율성을 평가합니다.
이러한 분석을 통해 애널리스트는 회사의 재무 건강 상태를 파악하고, 투자 가치와 위험을 평가하여 투자 결정을 내립니다.
도움 되시길 바랍니다. 감사합니다.
안녕하세요. 홍성택 경제전문가입니다.
재무제표를 분석할 때 주로 살펴보는 주요 지표와 데이터는 ...
1. 수익(매출): 회사의 총 매출액을 통해 성장성을 평가합니다.
2. 순이익: 비용을 제외한 순수익으로, 회사의 수익성을 나타냅니다.
3. 영업이익: 본업에서 발생한 이익으로, 운영 효율성을 평가합니다.
4. 부채비율: 총 부채를 총 자산으로 나눈 비율로, 재무 건전성을 나타냅니다.
5. 유동비율: 유동자산을 유동부채로 나눈 비율로, 단기 지급능력을 평가합니다.
6. ROE(자기자본이익률): 순이익을 자기자본으로 나눈 비율로, 자본 효율성을 나타냅니다.
7. P/E 비율(주가수익비율): 주가를 주당순이익으로 나눈 비율로, 주식의 상대적 가치를 평가합니다.