기본적 분석과 기술적 분석의 차이점은
안녕하세요 금동보안관 입니다. 주식에서 제목에서 처럼 기본적 분서콰 기술적 분석의 뜻과 차이점에 대해서 알려주시면 감사하겠습니다.
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
기본적 분석의 분석대상은 수요 공급요인과 내재 가치 요인이고, 가격변동은 수요와 공급 내재가치와 적정가치의 차이로 인해 발생하며, 심리요인이 가격에 영향을 주기는 하지만, 미래에 동일한 반복을 보장할 수 없기 때문에 분석에서는 제외한다고 봅니다.(그리고 과소과잉 반응이 언제 발생할지 모른다고 봅니다.)
반대로 기술적 분석은 가격과 거래량 자료로 분석을 하고, 수요와 공급 그리고 심리적요인이 가격변동을 일으킨다고 봅니다. 또한 과소과잉 반응 여부 등을 미리 알 수 있고, 가격 분석에 활용할 수 있다고 보는 분석기법입니다.
안녕하세요. 윤지은 경제전문가입니다.
기본적 분석은 기업의 재무제표, 경영 성과, 산업 동향, 경제 환경 등을 종합적으로 분석하여 주식의 내재 가치를 평가하는 방법입니다. 이 분석은 기업의 실제 가치를 파악하고 장기적인 투자 결정을 내리는 데 활용됩니다. 주요 지표로는 PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율), ROE(자기자본이익률) 등이 있습니다.
반면, 기술적 분석은 주가와 거래량의 과거 패턴을 분석하여 미래의 주가 움직임을 예측하는 방법입니다. 주로 차트와 각종 지표를 활용하여 단기적인 매매 시점을 결정하는 데 사용됩니다. 이동평균선, RSI(상대강도지수), MACD(이동평균수렴확산) 등이 주요 지표로 사용됩니다.
두 분석 방법의 주요 차이점은 분석 대상과 시간 관점, 데이터 활용에 있습니다. 기본적 분석은 기업의 본질적 가치를 분석하며, 장기 투자에 적합합니다. 반면, 기술적 분석은 주가의 움직임을 분석하고 단기 매매에 주로 활용됩니다. 기본적 분석은 재무제표와 경제 지표를 주로 사용하고, 기술적 분석은 주가와 거래량 데이터를 사용합니다. 또한, 기본적 분석은 시장의 비효율성을 전제로 하고, 기술적 분석은 주가 움직임의 반복성을 전제로 합니다.
안녕하세요. 안동주 경제전문가입니다.
기본적 분석은 소위 말하는 가치평가, 펀더멘털 분석입니다. 기업의 실적에 기반한 가치를 분석하여 기업의 이익이 성장함에 따라 주가가 오르거나, 저평가된 기업이 제 가치로 돌아올때를 노리는 것입니다.
기술적 분석은 차트 등으로 가격움직임으로 분석하는 것입니다. 차트에도 나름 가격의 역사적 흐름이 다 녹아있는 데이터이기 때문에 차트가 어느정도 가치는 있습니다. 투심도 반영된거니까요.
안녕하세요. 이종우 경제전문가입니다.
기본적 분석이란 투자에 대한 판단을 할 때 종목의 펀드멘탈을 중요 시하는 분석을 말합니다.
보통 주식 종목의 제무제표를 분석하고 순영업이익과 같은 지표들을 분석하는 것을 기본적 분석이라고 합니다.
기술적분석이란 흔히 말하는 차트를 보면서 과거의 가격 흐름을 보고 미래의 가격을 예측하고 자 하는 분석을 말합니다.
이는 과거의 가격흐름을 보면 미래의 가격도 예측이 가능하다는 철학을 기본으로 하고 있습니다.
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기본적 분석과 기술적 분석은 주식 평가에서 사용하는 두 가지 주요 방법입니다.
기본적 분석은 기업의 내재 가치를 평가하기 위해 재무 상태, 경영진, 산업 조건 등을 분석하는 방법입니다. 이는 장기적인 투자 결정을 내리는 데 주로 사용되며, 기업의 재무제표, 수익성, 부채, 자산, 현금 흐름 등을 분석합니다. 목표는 기업의 실제 가치를 평가하여 주가가 저평가되었는지, 고평가되었는지를 판단하는 것입니다.
반면에 기술적 분석은 과거 주가와 거래량 데이터를 바탕으로 미래 주가 변동을 예측하는 방법입니다. 이는 단기적인 매매 결정을 내리는 데 주로 사용되며, 주식의 가격 차트, 거래량 변화, 기술적 지표(예: RSI, MACD) 등을 분석하여 최적의 매매 시점을 찾는 데 중점을 둡니다. 투자자들의 감정과 시장 분위기를 반영하여 주가 변동을 예측하는 것도 포함됩니다.
요약하면, 기본적 분석은 기업의 장기적인 가치를 평가하여 투자 결정을 내리고, 기술적 분석은 가격 변동 패턴을 통해 단기적인 매매 시점을 찾는 데 차이가 있습니다. 두 방법을 함께 사용하면 보다 종합적인 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
안녕하세요. 홍성택 경제전문가입니다.
주식 시장에서 기본적 분석은 기업의 재무상태, 경영실적, 산업 동향 등을 분석하여 기업 가치를 평가하는 방법을 말합니다. 주로 재무제표, 손익계산서, 현금흐름표 등을 분석하여 투자 결정을 내리는 방식입니다. 반면 기술적 분석은 주가 차트, 거래량, 이동평균선 등의 기술적 지표를 활용하여 주가의 흐름과 패턴을 분석하여 향후 주가를 예측하는 방법을 말합니다.
안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.
기본적인 분석은 기업의 영업이익이나 미래 성장성 등 거시적인 경제와 연관된 기업의 상황 분석을 말합니다
기술적 분석은 차트의 흐름에 의한 향후 상승이나 하락을 예상하고 진입 시점등
이평선을 바탕으로 하는 분석을 말합니다
주식을 투자함에 있어서 두가지 분석을 모두 하는 것이 좋습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 하성헌 경제전문가입니다.
기본적 분석은 실적 등을 분석하는 분석적관점이고, 기술적 분석은 차트상의 위치를 보고 분석하는 방법입니다.
안녕하세요. 신정훈 경제전문가입니다.
주식에서 기술적 분석은 차트 분석을 말합니다. 장기투자가 아닌 단기 몇일 - 몇주를 주기로 매매하는 기법에서 많이 사용하죠. 해당 주식이 지지선을 딛고 반등을 할지, 저항선에 의해 하락할지 예측을 하고 매수를 하는데 도움이 됩니다.
기본분석은 이 회사의 매출과 이익이 앞으로 성장할수가 있는지, 성장가능성이 있는지 이런걸 판단해서 매수를 하는걸 의미하죠
안녕하세요. 이상열 경제전문가입니다.
기본적 분석과 기술적 분석은 투자와 금융 시장에서 자산의 가치를 평가하는 두 가지 주요 방법입니다. 이 두 방법은 접근 방식과 사용되는 데이터 측면에서 큰 차이점을 가지고 있습니다.
기본적 분석 (Fundamental Analysis)
기본적 분석은 자산의 내재 가치를 평가하기 위해 기업의 재무 상태, 경영진, 시장 위치, 경쟁 환경, 경제 상황 등 다양한 요소를 분석합니다. 주로 다음과 같은 요소를 검토합니다.
재무제표 분석: 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름표 등을 통해 회사의 재무 상태를 평가합니다.
재무 비율 분석: 주가수익비율(P/E), 주가순자산비율(P/B), 부채비율 등 다양한 재무 비율을 사용하여 회사의 가치를 평가합니다.
경영진 평가: 회사의 경영진의 역량과 전략을 평가합니다.
산업 분석: 회사가 속한 산업의 성장 가능성, 경쟁 상황 등을 분석합니다.
거시경제 지표: 금리, 인플레이션, GDP 성장률 등 경제 지표를 고려하여 회사의 미래 수익성을 평가합니다.
기술적 분석 (Technical Analysis)
기술적 분석은 과거의 가격과 거래량 데이터를 바탕으로 미래의 가격 변동을 예측합니다. 주로 다음과 같은 요소를 검토합니다.
가격 차트 분석: 캔들스틱 차트, 바 차트 등을 사용하여 가격 패턴을 분석합니다.
거래량 분석: 거래량의 변화를 통해 가격 변동의 강도와 방향성을 평가합니다.
지표와 오실레이터: 이동 평균(MA), 상대 강도 지수(RSI), MACD 등 다양한 기술 지표를 사용하여 매수/매도 신호를 포착합니다.
패턴 분석: 머리어깨 패턴, 이중 바닥/천장, 삼각형 패턴 등 가격 패턴을 식별하여 추세 변화를 예측합니다.
트렌드 분석: 추세선을 그려서 현재 추세의 방향을 파악하고 그 추세가 지속될 가능성을 평가합니다.
안녕하세요. 전중진 경제전문가입니다.
기본적 분석은 주식의 내재적 가치를 분석하여 미래의 주가를 예측하는 방법이며
기술적 분석은 주가와 거래량의 과거 흐름을 분석하여 미래의 주가를 예측하는 방법이니
참고하시길 바랍니다.
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
먼저 기본적분석은 주식의 내채가치(intrinsic value)를 분석하여 미래의 주가를 예측하고 투자하는 방법입니다.
-즉 투자(Investing)의 관점이라고 볼 수 잇습니다. Value/Price의 관점으로 매수하며 장기적인 이익흐름과 이를 통해 내재가치를 구합니다. 즉, 미래의 내재가치를 통한 계산과 현재 가격을 비교하여 현재 가격이 미래의 내재가치에 비해서 저평가 여부인지 파악하고 투자하는 방식을 말합니다.
반대로 기술적 분석은 주가의 패턴이나 거래량, 이평선등 차트를 보고 과거의 주가흐름과 거래량 등을 분석하여 주가를 예측하고 투자하는 방법입니다다. 즉 일종의 투기(Speculation), 매매(Trading) 관점이라고 볼 수 있습니다. 투기는 단기적인 관점에서 Price/Price를 보고 매매하는 방식이며 과거의 패턴과 거래량 등을 파악해서 단기적으로 매수량이 급증해 가격이 증가할 때를 포착하여 매수하는 방식입니다. 매수거래량이 급증할 때를 찾아서 매수를 한 후 단기의 고점을 파악해서 매도하는 Price/Price방식으로 볼 수 있습니다.
즉 기본적분석은 투자대상의 내재가치를 분석하는게 우선이며 기술적분석은 수요와 공급의 원리에 입각하여 패턴을 찾아내고 그에 따라서 높은 확률의 기대값에 입각하여 투자하는 방식입니다
안녕하세요. 황태현 경제전문가입니다.
기본적 분석은 기업의 내재 가치를 평가하여 투자 결정을 내리는 방법이고, 기술적 분석은 과거의 주가 차트 및 거래량 등의 시장 데이터를 기반으로 분석하여 미래 주가의 움직임을 예측하는 방법입니다.
위에 뜻 말고 추가적으로 보통 기본적 분석은 장기투자에 적합하고 기술적 분석은 단기 투자에 적합합니다.
감사합니다.
안녕하세요. 정진우 경제전문가입니다.
기본적 분석은 회사의 실적, 재무 상태, 산업 동향 등을 보고 주식의 가치를 평가하는 방법입니다. 기술적 분석은 주식의 가격과 거래량 같은 과거 데이터를 보고 미래의 가격 변동을 예측하는 방법입니다. 기본적 분석은 회사의 내부를 기술적 분석은 주식의 외부를 보는 차이가 있습니다.
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 기본적 분석과 기술적 분석의 차이점에 대한 내용입니다.
일반적으로 기술적 분석이란 주가 차트와 기술적인 지표들을 사용해서 단기적인 주식 시장의 흐름과 추세를 읽는 것이고
기본적 분석은 기업의 재무 상태나, 경영 실적, 산업의 추세 등을 보면서 주식의 가치를 보는 것입니다.