펀드 약관의 사무관리 업무란 투자 신탁 관련 투자 자산의 평가와 관련된 회계처리와 각종 기관에 제출해야 하는 펀드 운용내용에 대한 공시 및 보고서 작성업무 등이 있습니다. 보통 일반적인 경우라면 펀드 투자 관련 사무업무는 사무관리 전문회사에 위탁하여 처리하는데 이에 대한 수수료 명목의 보수가 있는 것으로 알고있습니다.
일반사무관리회사는 기준가격계산의 업무 등과 관련한 용역제공의 대가로 보수를 받게 됩니다. 펀드에 대한 회계처리도 하고, 기준가를 계산해주는 수수료라고 생각하면 됩니다. 그 기준가를 계산하기 위해 시스템도 만들고 용역비, 유지비 등이 필요할 테니 펀드입장에서 그 비용을 아주 소액으로 지불하고 있는 겁니다.