펀드 약관에 사무관리라는게 뭔가요?
펀드 약관을 보니 보수 부분에 운용, 판매, 수탁, 사무관리가 있습니다. 나머지 부분은 무엇인지 알겠는데 사무관리는 뭘하는건가요?
안녕하세요. 신종호 경제·금융전문가입니다.
펀드 약관의 사무관리 업무란 투자 신탁 관련 투자 자산의 평가와 관련된 회계처리와 각종 기관에 제출해야 하는 펀드 운용내용에 대한 공시 및 보고서 작성업무 등이 있습니다. 보통 일반적인 경우라면 펀드 투자 관련 사무업무는 사무관리 전문회사에 위탁하여 처리하는데 이에 대한 수수료 명목의 보수가 있는 것으로 알고있습니다.
안녕하세요. 김종완 경제·금융전문가입니다.
사무관리는 펀드 운용과 관련된 일상적이고 필수적인 업무를 처리하여 펀드가 효율적으로 운영되고, 법적 규정을 준수하며, 투자자와의 원활한 소통을 유지할 수 있도록 지원하는 일입니다.
안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.
펀드 사무관리보수는 기준가격계산의 업무 등과
관련한 용역제공의 대가로 보수를 받게 됩니다.
펀드에 대한 회계처리 및 기준가를 계산해주는 수수료라고
생각하시면 됩니다.
안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
펀드 사무관리라는 것은 펀드의 운용과 관련된 잡무들을 처리해주는 것을 말하는 것입니다.
이러한 사무관리회사가 하게되는 일들로는 펀드매니저가 우리가 투자한 자금을 잘 운용하였는지를 감시하는 역할들을 하게 됩니다.
안녕하세요. 신동진 경제·금융전문가입니다.
일반사무관리회사는 기준가격계산의 업무 등과 관련한 용역제공의 대가로 보수를 받게 됩니다. 펀드에 대한 회계처리도 하고, 기준가를 계산해주는 수수료라고 생각하면 됩니다. 그 기준가를 계산하기 위해 시스템도 만들고 용역비, 유지비 등이 필요할 테니 펀드입장에서 그 비용을 아주 소액으로 지불하고 있는 겁니다.