커버드 콜이란 무엇을 뜻하는 건가요?
안녕하세요 JEPI와 JEPQ에 대해서 공부를 하다보니 커버드 콜이라는 용어가 나오는데요 이 용어의 설명이 어려워서 이해를 잘 못했는데 커버드 콜이란 무엇을 뜻하는 건가요?
안녕하세요.
커버드 콜은 covered call을 의미하며 기초자산을 매입하는 동시에 그 기초자산에 대한 콜 옵션을 매도하는 행위로 기초자산 하락시에는 기초자산만 보유하는 것보다 콜 옵션 매도 프리미엄에 대한 이익을 가질수 있으며 기초자산 상승시에는 단순 기초자산을 보유한 것보다는 제한적인 이익을 취할수 있습니다.
감사합니다.
1명 평가커버드 콜은 특정 자산에 대한 매수 포지션과 함께 콜옵션 매도를 함께 취하는 것을 말하는 것이에요. 이러한 커버드콜 전략은 옵션 프리미엄을 통해서 주가 하락시에는 콜옵션이 실행되지 않아 옵션 프리미엄 차익을 얻어서 주가하락에 따른 손실분을 만회할 수 있으며, 만약 반대로 주가가 상승하게 되면서 콜옵션이 실행되는 경우에는 콜옵션 프리미엄 가격만큼의 수익을 얻어 안정적인 투자 방법으로 알려져있어요
커버드 콜(covered call)이란 콜 옵션을 매도하는 것과 동시에 기초자산을 매입하는 행위 또는 그런 전략을 말하며, 변동성이 큰시장에서 유리합니다. 기초자산이 하락하면 기초자산만을 보유한 것보다 실적이 좋지만, 반대로 기초자산이 상승하면 콜 매도로 인하여 제한적인 수익이발생합니다. 최근 ‘제 2의 월급’을 원하는 투자자들이 증가하면서 월배당 상장지수펀드(ETF)가 큰 관심을 받고 있습시다. 특히 고물가·고환율·고금리 ‘신(新) 3고(高)’ 위기를 맞아 안정적인 월배당금을 제공하는 커버드콜 ETF가 주목받고 있습니다.
커버드 콜(Covered Call)은 주식 투자 전략 중 하나로, 주식을 보유한 상태에서 해당 주식의 판매 옵션(콜 옵션)을 동시에 매도하는 전략을 말합니다. 이를 통해 투자자는 주식의 가격 상승을 기대하면서 추가적인 수익을 창출할 수 있습니다.
커버드 콜 전략은 주식 보유자가 주식을 보유하면서 추가적인 수익을 창출하고 싶을 때 사용됩니다.
커버드 콜은 주식을 가지고 있으면서 동시에 그 주식에 대한 콜 옵션을 파는 전략입니다. 주식을 팔아야 할 수 있는 위험을 커버(보호)하기 때문에 '커버드'라고 합니다. 이렇게 하면 주식이 오르지 않더라도 옵션 판매로 인해 추가 수익을 얻을 수 있습니다.
커버드 콜(covered call)이란 콜 옵션을 매도하는 것과 동시에 기초자산을 매입하는 행위 또는 그런 전략을 말하며 변동성이 큰시장에서 유리하니 참고하시길 바랍니다.
✅️ 커버드 콜은 투자의 전략으로 상대적으로 콜옵션을 비싸게 팔아서 이 콜옵션 프리미엄을 '배당 재원'으로 하여 상대적으로 고배당을 지급할 수 있는 형태를 의미합니다. JEPI, JEPQ 모두 이 커버드 콜 전략이 활용된 ETF입니다.
커버드 코리안 주식 투자에서 오를 경우에 일부를 때서 다른 사람에게 그 수익을 나눠주는 것입니다. 그리고 그 수익을 나눠주는 관리를 미리미리 팔아서 그 판 수익만큼 추가적인 수익이 됩니다
제가 말을 어렵게 한 것 같은데 예를 들어 삼성전자를 찾습니다. 그런데 삼성전자가 오 프로 이상 수익이 발생하는 경우에는 그 오 프로 이상 수익에 대해서 다른 사람에게 양도를 하겠다는 권리 증서를 팝니다. 그리고 그 권리 증서를 판 가격만큼 삼성전자 주식이 오르던 내리던 횡보하든 수익이 되는 것입니다
그렇게 해서 꾸준히 안정적인 배당을 줄 수 있는 것입니다 대신 큰 상승기에 수익을 포기해야 합니다
커버드콜이란 특정 자산을 매수하는 동시에, 해당 자산의 콜 옵션을 매도하는 것을 의미합니다.
콜 옵션이 행사 될 경우 인도할 선물을 보유하는 것은 옵션배정에 대한 리스크를 커버하였다는 것을 의미합니다. 그래서 이를 커버드 콜이라 말합니다.
안녕하세요 충실한오랑우탄203님,
커버드콜이란 주식을 투자하면서 위험을 헷징하는 수단으로 사용 합니다.
쉽게 말해 주식과 옵션을 같이 거래 하여, 이때 주식을 현물로 보유하고 콜옵션을 프리미엄을 붙여 비싸게 팔아서 주식 가격이 떨어질 경우 위험을 피하고 자 하는 방법입니다.
주식 가격이 하락 한다면 위험을 회피 할 수는 있지만, 주식 가격이 급격하게 상승 할 경우에는 시장 가격 보다 싸게 팔아야 하기 때문에 수익이 줄어 드는 단점이 있습니다.
답변이 도움이 되셨다면 좋아요 추천 부탁 드립니다.^^
안녕하세요
커버드콜이라는 상품들은 콜,풋옵션을 동시에 매매하면서 안정성을 좀 더 높이는 ETF를 말합니다
장점으로는 하락시 하락을 100% 반영되지 않고 하방 경직성을 올리지만 상승장에서는 100% 상승
혜택을 받지 못하는 단점이 있습니다.
감사합니다.
안녕하세요~
커버드 콜(Covered Call)은 특정 자산을 매수한 후 동시에 해당 자산의 콜옵션을 매도하는 전략입니다.
즉, 주식을 보유하고 그 주식의 콜옵션을 매도하는 것이라고 생각하면 됩니다.
감사합니다.
커버드 콜은 주식과 옵션을 동시에 거래하는 방식으로, 주식을 보유한 상태에서 콜옵션을 다소 비싼 가격에 팔아 위험을 안정적으로 피하는 전략입니다. 여기서 옵션은 미래의 특정 시기에 특정 가격으로 주식을 팔거나 살 수 있는 권리 자체를 현재 시점에서 매매하는 계약으로, 콜(call) 옵션과 풋(put) 옵션으로 구분됩니다.
주식만 보유하고 있는 상태에서 주가가 하락하게 되면 투자자의 손실이 커질 수 있습니다. 그러나 콜옵션을 보유하고 있다면 이를 동시에 팔아 손실을 덜 수 있습니다. 보유한 주식 가격이 하락해도 콜옵션을 매도하면서 받은 프리미엄 만큼 손실이 보전됩니다. 주가가 상승할 경우 콜옵션 매도 부문에서 손실이 발생하지만, 보유한 주식 가격이 상승하므로 손실을 만회할 수 있습니다. 커버드 콜은 시장이 상승할 때에는 수익을 제한하기도 하지만, 하락할 때는 행사가격의 콜옵션을 매도해 얻은 프리미엄 수입으로 주가 하락에 따른 손실을 줄일 수 있습니다.
커버드 콜(Covered Call)이란 콜옵션을 매도하는 것과 동시에 기초자산을 매입하는 행위(전략)를 말합니다.
주가가 하락할 때 손실을 일정 수준으로 제한하면서, 주가가 상승할 때 이익을 얻을 수 있는 전략입니다.
안녕하세요! 커버드 콜(Covered Call)에 대해 설명드리겠습니다. 커버드 콜은 주식 시장에서 사용되는 옵션 전략 중 하나로, 주식을 보유한 상태에서 그 주식에 대해 콜 옵션을 매도하는 것을 말합니다. 이 전략은 보유한 주식에서 추가 수익을 얻고자 할 때 사용됩니다.
커버드 콜의 개념기본 구성:
주식 보유: 투자자가 특정 주식을 일정량 보유하고 있습니다.
콜 옵션 매도: 투자자가 보유한 주식에 대해 콜 옵션을 매도(판매)합니다.
콜 옵션(Call Option):
콜 옵션은 특정 주식을 미리 정한 가격(행사 가격, Strike Price)에 일정 기간 내에 매수할 수 있는 권리를 의미합니다. 콜 옵션의 매수자는 이 권리를 갖고, 매도자는 이 의무를 집니다.
커버드 콜 전략은 주식 보유에 따른 손익을 보완하고, 추가적인 프리미엄 수익을 얻기 위해 사용됩니다. 주요 목적은 다음과 같습니다:
추가 수익: 콜 옵션을 매도함으로써 프리미엄(옵션 매수자가 옵션을 사기 위해 지불하는 돈)을 받게 됩니다. 이는 보유 주식의 추가 수익으로 작용합니다.
손실 완화: 주가가 크게 하락하지 않는 한, 받은 프리미엄이 주식 가격 하락의 일부를 상쇄할 수 있습니다.
주가 횡보 시 수익: 주가가 큰 변동 없이 일정 범위 내에서 움직일 때, 커버드 콜 전략은 프리미엄 수익을 통해 이익을 볼 수 있습니다.
예를 들어 설명해보겠습니다:
주식 보유: A라는 투자자가 현재 주당 100달러인 주식을 100주 보유하고 있습니다.
콜 옵션 매도: A는 이 주식에 대해 주당 105달러의 행사 가격으로 만기일이 1개월 남은 콜 옵션을 매도합니다. 이 때 옵션 프리미엄으로 주당 2달러를 받습니다. 총 프리미엄 수익은 2달러 x 100주 = 200달러입니다.
시나리오 1: 주가 상승
주가가 105달러를 초과하여 상승하면, 옵션 매수자는 콜 옵션을 행사하여 105달러에 주식을 매수합니다.
A는 주당 5달러(105달러 - 100달러)의 이익과 프리미엄 2달러를 합한 7달러의 수익을 얻습니다.
시나리오 2: 주가 횡보
주가가 105달러 이하에서 움직이면, 콜 옵션은 행사되지 않습니다.
A는 주식을 계속 보유하며, 프리미엄 수익 200달러를 그대로 유지합니다.
시나리오 3: 주가 하락
주가가 하락하면, 주식 손실이 발생할 수 있지만, 프리미엄 200달러가 손실을 일부 상쇄합니다.
커버드 콜 전략은 주식을 보유한 상태에서 추가적인 수익을 얻기 위해 콜 옵션을 매도하는 방법입니다. 이 전략은 주식의 가격 변동에 따른 위험을 완화하고, 특히 주가가 크게 상승하거나 하락하지 않을 때 추가적인 수익을 얻는 데 효과적입니다. JEPI와 JEPQ 같은 펀드에서 커버드 콜 전략을 사용하면, 안정적인 수익을 추구하면서도 주식 시장의 변동성을 줄일 수 있습니다.
질문해주신 커버드 콜에 대한 내용입니다.
커버드콜이란 특정 자산을 매수하는 동시에 해당 자산의 콜 옵션을 매도하는 것을 의미합니다.
변동성이 큰 시장에서 유리한 방법입니다.