주식에서 회사가 저평가라는 판단 지표는 어떻게 되는것인지요?
안녕하세요? 주식에서 회사를 바라볼때 저평가가 되었다라고 이야기 하는것은 어떠한 판단 지표로 정해지는것인지 알고 싶습니다.
주식에서 저평가라고 판단하는 지표로는 여러가지 지표들을 사용하기는 하지만 많이 사용하는 지표로는 자산가치대 주가비율을 말하는 PBR이 있는데, 이 PBR이 1미만인 경우 저평가되고 있다고 이야기를 해요
그리고 이외에 성장주의 경우에는 PER를 자주 사용하는데 PER가 10미만인 경우에는 저평가되고 있다고 하며, PER가 10을 넘어가는 경우에 고평가라고 이야기를 해요
1. 주가수익비율(P/E ratio): 현재 주가를 기반으로 한 기업의 순이익 대비 주가의 비율을 나타내는 지표로, 낮을수록 저평가로 판단할 수 있습니다.
2. 주가순자산비율(P/B ratio): 기업의 순자산을 기반으로 한 주가의 비율을 나타내는 지표로, 1보다 낮을수록 저평가로 판단할 수 있습니다.
3. 현금흐름배율(CF ratio): 기업의 현금흐름을 기반으로 한 주가의 비율을 나타내는 지표로, 낮을수록 저평가로 판단할 수 있습니다.
질문해주신 상장한 기업을 평가할 때에 저평가로 판단되는 지표는 무엇인가에 대한 내용입니다.
일반적으로 PER은 회사 1주당 수익의 몇 배가 되는 가를 나타내는 지표로 이 PER가 낮으면 해당 주식은 저평가 된 것으로 반대로 높으면 고평가 된 것으로 판단하게 됩니다.
비슷한 것으로 PBR도 있습니다. PBR 이 1보다 낮으면 저평가 된 것으로, 1보다 높으면 고평가 된것으로 판단합니다.
주가 대 배당률은 주가를 기반으로 한 예상 배당액의 비율을 나타냅니다. 고배당주의 경우 배당이 상대적으로 높은 수준에 있을 수 있으며, 이는 주식이 저평가되었을 수 있다는 신호가 될 수 있습니다.
주가 대 이익률 (PER) 비율은 주가를 기반으로 한 기업의 순이익의 비율을 나타냅니다. 일반적으로 PER 비율이 낮을수록 주식이 저평가되었을 가능성이 높습니다.
주가 대 장부가치 (PBR) 비율은 주가를 기반으로 한 기업의 순자산 가치의 비율을 나타냅니다. PBR 비율이 1보다 낮으면 주식이 순자산 가치보다 저평가되었다고 볼 수 있습니다.
주가 대 매출액 (PSR) 비율은 주가를 기반으로 한 기업의 매출액의 비율을 나타냅니다. PSR 비율이 낮을수록 주식이 저평가되었을 가능성이 높습니다.
재무 건강 지표: 기업의 재무 건강 상태를 나타내는 지표들을 고려할 수 있습니다. 이러한 지표에는 부채비율, 현금흐름, 이자 보상 비율 등이 포함됩니다. 저평가된 기업은 일반적으로 강력한 재무 건강 지표를 가지고 있습니다.
통상적으로 저평가를 판단하는 지표로는 여러가지가 존재합니다.
PBR, PER 등의 지표가 존재하며, PBR의 경우, 1보다 작아지게 되면, 장부가치보다 시가총액이 적음을 의미하므로 저평가되었다고 합니다.
가장 대표적인 지표는 PBR이 1.0 미만일 경우 회사 주식 가치가 가치 이하라 저평가라고 할 수 있고 같은 업종의 PER 평균 대비 그 이하의 PER를 나타내고 있으면 저평가라고 할 수 있습니다.
저평가를 평가하는데는 몇가지 지표가 있는데 주가수익비율이 있습니다. 이건 주식 현재 가격에 얼마나 지불할 의사가 있는지 나타내는 지표입니다. 그리고 주당순이익이 있는 데 회사 이익을 주식 수로 나눈 값입니다. 주당 순이익이 증가하면 주식 가치는 상승할 가능성이 높아집니다. 주가순자산비율도 잇는데 이는 주식 현재 가격을 주당 순자산으로 나눈 값입니다. 이건 비율이 낮을수록 주식이 저평가 됐다고 여깁니다.
마지막으로 배당수익률이 있는데 이건 주식의 연간 배당금ㅇ르 현재 가격으로 나눈 값으로 높을수록 주식이 저평가됐다고 평가합니다.
안녕하세요
일반적으로 특정 회사의 주식이 저평가되어있다고 할 때에는 다양한 지표를 통해서 그리고 각각 전문가의 견해에 따라 다르게 판단됩니다. 일반적으로는 해당 회사의 PER 및 PBR을 가지고 해당 회사가 저평가 되어있는지를 평가하는데, 평가하고자하는 회사와 동종업계에 비슷한 브랜드네임을 가지고 있는 다른 회사의 PER 평균을 가지고 높고 낮음을 판단하여 저평가 되어있은지를 판단하는 경우도 있으며, 현재 특정 기업의 실제 영업이익과 향후 컨센 이익을 가지고 현시점 주가가 저평가되어있는지 판단하기도 합니다.
다양한 방법 중 자신의 판단과 깊은 고민과 노력, 공부를 함으로써 자신만의 투자방법을 가지는 것이 중요합니다.
감사합니다.
기업의 주식 평가 상태를 벌 때 PE알파 PRG표가 가장 많이 쓰이는데 그중에서도 PER 지표가 가장 많이 쓰입니다. 그 기업 이 벌어들이는 돈 대비 주가 수준을 나타내는 것입니다
✅️ 일반적으로 PER과 PBR이 낮고, EPS 성장률이 높으며, ROE가 높은 종목을 가리켜 저평가된 회사라고 봅니다. 물론, 이런 요건을 갖추었으면서도 주가가 충분히 낮거나, 낮은 수준을 보여야 그 주식이 저평가 되었다고 봅니다.
- 안녕하세요 회사가 저평가라는 말은 수익성 대비 시가총액이 낮으면 저평가라 할 수 있고 미래 성장성대비 시총이 낮아도 저평가라 할수 있습니다 전자의 경우 당기순이익대비 시총이 몇배수냐 보면 단순하겠죠
보통 기업들을 저평가 여부를 비교하는 것은 동종업계의 기업들과 PER, PBR 등을 통하여 비교를 통하여 결정하니 참고하시길 바랍니다.