펀드 운용은 일반적으로 주말에는 이루어지지 않습니다.
주식 시장이나 채권 시장 등 대부분의 금융 시장은 평일에만 열리기 때문에, 펀드도 주로 그 시간에 맞춰 운용됩니다.
따라서 펀드 수익률은 주말 동안 변동이 없고 월요일이 되면 그 전 주 금요일 종가 기준으로 시작하게 됩니다.
예금의 경우, 금리는 매일 계산되지만 이는 미리 정해진 약정에 따라 이루어집니다.
하지만 펀드의 수익률은 실제 시장 거래에 따라 변하기 때문에 주말 동안 수익률이 변화하지 않는 것이죠.
월요일에 수익률이 갑자기 늘어나지 않은 이유도 바로 그 때문입니다.