ETF 구성종목에서 단위증권수는 어떤 의미인지 궁금합니다

Question

안녕하세요.

제목 그대로 ETF 구성종목에서 단위증권수는 어떤 의미인지 궁금합니다.

예를들면 위 사진에서 삼성전자 단위증권수가 7,184로 나오는데, 그 의미가 해당 ETF 전체 운영자산에 삼성전자 주식 7,184주를 가지고 있다는 의미인가요?

질문이 제대로 전달될지 모르겠지만 좋은 답변 부탁드립니다.

감사합니다.

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Answer 1

안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.

KODEX 200과 같은 경우에는 6조원이 넘는 대형 ETF로 삼성전자 7184주를

가지고 있지는 않으니 참고하시길 바랍니다.

Answer 2

안녕하세요. 김병섭 경제·금융전문가입니다.

ETF(상장지수펀드) 구성종목의 단위증권수는 ETF 1좌당 해당 종목의 보유 주식 수를 의미합니다.

예를 들어 ETF 구성종목에서 삼성전자의 단위증권수가 0.0025라고 하면, 이 ETF 1좌당 삼성전자 주식을 0.0025주 보유하고 있다는 뜻입니다.

단위증권수는 ETF 운용사가 기초지수를 완벽히 복제하기 위해 구성종목의 편입 비중을 조정할 때 사용됩니다. 시가총액 비중에 따라 각 종목의 단위증권수가 결정되는 것입니다.

예를 들어 KODEX 200 ETF는 KODEX 200지수를 Tracking하는데, 시가총액 비중이 높은 삼성전자의 단위증권수는 0.1559로 상대적으로 높습니다.

단위증권수가 높을수록 해당 종목이 ETF 내에서 차지하는 비중이 크다는 것을 의미합니다. 투자자들은 ETF 구성내역에서 단위증권수를 참고하여 ETF가 특정 종목에 얼마나 많이 노출되어 있는지 파악할 수 있습니다.

따라서 단위증권수는 ETF 운용 과정에서 지수 추종을 위해 편입 비중을 조정하는 중요한 지표가 되는 것입니다.