답변 내역

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다. 1만 포인트를 가기 위해선 현재의 논란이 된 부분이 확실히 해소가 되어야합니다, 저번주 메타가 유휴 AI데이터센터에 대해서 임대해주겠다는 사업을 이야기하면서 현재 시장의 불확실성이 커진게 원인인데, 우선 이를 자세히 보면 스페이스X도 멤피스데이터센터의 300MW 이상의 용량을 앤스로픽(클로드)에 임대해주고 있으며 구글에도 임대해주고 있는 상황이며 마찬가지로 구글도 일부 AI데이터센터를 클라우드형태로 임대해주고 있는 상황입니다. 메타도 유휴설비를 임대해서 수익화한다는 사업계획과는 별개로 코어위브와 210억달러 그리고 네비우스와 최대 270억다럴의 남는 GPU를 빌리는 계약을 맺고 있으며 오늘은 뮤즈스파크라는 새로운 AI유로엔진 모델을 발표했고 내년도에도 2배가 넘게 컴퓨팅용량을 확장하며 AI투자를 하겠다고 공시한 상황입니다. 즉 세부적으로 본다면 우려할 상황은 아니고 확실히 AI투자는 지속되고 있고 빅테크도 줄인다고는 하지 않앗으나 확실한건 유휴 AI데이터설비자원을 임대하려는 비중이 커질수록 이는 일종의 커미디티화로 취급될 수 있고 아직 이러한 불안요소가 확실하게 해소된건 아닙니다. 결국 다른 주요 빅테크사들도 이번 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 GPU의 임대시세 그리고 네오클라우드사업의 계약동향이 어떻게 되고 있는지 명확하게 해석이 되고 문제가 없다는것이 확인되어야 하반기에 다시 비로소 AI쪽을 비롯한 반도체나 전력인프라나 그리고 ESS등 시장을 주도하는 섹터가 다시 신고가를 형성하며 만포인트를 경신할 수 있다고 생각합니다.

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다. 우선 전쟁이란 변수는 역사적으로 발발당시에 크게 영향을 주지 그 이후는 오히려 크게 영향을 주지 않고 되려 기간이 지나면 전쟁이전보다 유가가 떨어지는 흐름을 보였습니다. 이는 가장 최근 러우전쟁때도 마찬가지였고 그때도 3월보다 더 많이 110불이상 WTI유가가 급등하고 이후 50%이상 하락하였습니다. 이는 과거 역사에서 똑같이 반복된 흐름이었습니다. 그리고 사우디의 경우에 홍해쪽으로 우회하는 경로가 존재하는데 현재 700만배럴이상을 홍해쪽으로 보내고 있기 때문에 사실상 두바이유가 그렇게 올라가지 않는 결정적인 이유가 되었습니다. 거기다가 중국이 2분기에는 오히려 일평균 500만배럴정도만 수입하면서 과거보다 절반수준으로 수입하다보니 생각보다 유가의 급등이 크게 일어나지 않은것입니다.

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다. 미국에는 실제로 주말효과 월요일효과라는 공식적인 용어가 있긴합니다. 통계적으로 연구한 자료가 잇는데 1928년이후로 월요일은 전체의 51%이상이 하락마감하였으며 수익률은 -0.07%의 흐름을 보였고 이는 5일간 흐름중에서 가장 뚜렷한 마이너스 흐름이며 평균수익률이 가장 높은 요일은 수요일 +0.06%입니다. 그리고 금요일은 평균수익률이 월요일보다는 높으나 수요일보다는 자은편이며 다만 상승마감 확률은 54.6%로 전체요일중 가장 높습니다.

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.계획이 아니라 이미 확정되었습니다 내일 시초가로 149달러로 ADR이 상장될것입니다.이미 하이닉스는 6월에 신주를 유상증자하여 약 45조원을 조달하여 국내예탁기관에 본주를 보관후 미국예탁기관이 이를 담보하려 ADR형태로 상장을 이미 확정된 상태로 금일 밤에 거래가 바로 재개됩니다 이렇게 신주발행으로 회사는 자금을 확보했고 ADR이 미국에 상장함으로써 브랜드이미지제고와 마이크론과 같은 밸류에이션 리레이팅을 기대하면서 상장을 전격추진한것으로 보입니다

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.오늘 한번오르는걸로는 명확히 알수가 없습니다 금일은 그동안의 노이즈를 한번에 해결할 메타의 AI투자를 내년도에 2배로 늘리며 투자규모를 늘린다고 언급했고 또한 유로 사용모델인 뮤즈스파크를 출시하며 대대적 경쟁을 예고 했습니다 그러면서 시장의 반등을 불러일으킨것이지만 여전히 시장은 빅테크의 유휴AI데이터센터설비의 임대사업이 커지는것을 우려하고 있고 이로인한 투자감소지출에 대한 불확실성이 여전히 상존하고 있는 흐름입니다 거기다 금일 코스닥은 코스피에 비해서 훨씬 가파르게 하락했기에 기술적으로 큰 반등을 보인것이지 이게 연속적인 상승신호로 해석하기엔 아직 무리가 있습니다

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.지주사들은 그룹사들의 여러자회사를 지배목적으로 지분을 소유한 기업을 말합니다 예를들어 SK(주)라고 한다면 지주회사로서 사업회사인 sk이노베이션 sk텔레콤등 상장사와 비상장사의 지분을 보유하여 지배력을 갖게 되며 또한 자회가 보유한 손자회사까지 맨꼭대기위에서 지분을 소유한 회사로 볼수 있습니다 즉 기업 그룹사의 계열사들을 지분을 보유함으로써 지배력을 갖고 영향력을 행사하는 기업을 지주회사라고하고 순전히 지주회사로서 지배력만 가지고 있는 기업도 있지만 반대로 특정사업을 같이 영위하는 기업도 존재합니다

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.이재명대통령이 되고나서 상법개정을 3차까지 대대적으로 바뀌었기 때문입니다 우선 일차적으로 주주환원율을 24년도부터 조금씩 상향시키며 배당금과 자사주소각물량을 늘려왔고 이후 상법개정이 되면서 이사의 주주충실의무 그러면서 이후 주주환원율을 더 올려가기 시작했고 이후 개정에 자산규모 2조원이상은 감사위원회가 필수로 바뀌고 독립이사신설등 지속적으로 기존 오너를 감시하는 정책을 늘리고 주주친화정책이 본격적으로 확대되며 주가가 상승랠리를 보여왔던것입니다

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.그이전부터 한국은행의 하반기 기준금리는 7월이나 8월 한차례 10월에 한차례로 총 두번정도 이미 시장에서 예상을 했고 이미 그런 흐름이 시장금리로 반영되어있습니다 즉 현재 기준금리가 2.5프로인데 이미 시장금리는 3.4프로수준 내외로 이미 시장은 이부분을 반영하여 흐르고 있기 때문에 기준금리 인상이 주식시장에 크게 영향을 미치는건 제한적으로 보이며 오히려 내년도 물가하락을 반영하면서 시장금리가 하락한다면 이게 더 주식시장에 우호적으로 갈것으로 보입니다

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.그 이유는 메타가 저번주 유휴 AI데이터센터를 임대한다는 사업이야기 본격적으로 나오면서 등장하면서 이슈가 된것이며 거기다가 테슬라의 경우 토큰비용을 제한다는 소식과 오픈 AI는 토큰비용을 절반가까이 줄이는 기술모델 개발도 악재가 된것입니다 즉 이를 근거로 빅테크들은 AI데이터센터를 빌리는것보다 오히려 앞으론 유휴설비를 임대하여 수익화하는 비중이 늘어날것으로보고 기업들이 토큰비용을 제한하는흐름등은 결국 AI데이터센터의 투자규모가 줄어들것이고 이는 이제는 메모리 반도체수요의 성장둔화가 본격적으로 이루어지면서 하향리포트를 내놓기 시작한것입니다

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.일단 그동안의 급락과 어제 미국증시의 반등으로 급등으로 연출되었으나 이게 연속적으로 갈지는 미지수입니다 우선 그동안 AI투자계획에 대한 빅테크의 축소우려 메타의 네오클라우드 임대사업추진 등 여러 악재가 있었고 이로인해 부정적인 목표주가하향리포트가 본격적으로 나오기 시작했습니다 그러나 어제 메타의 iRis라는 새로운 AI칩 개발과 내년도엔 컴퓨팅 파워 2배를 늘린다는 소식으로 급증하였고 이에 어제 미국증시가 큰 반등을 보였으나 여전히 빅테크의 AI데이터센터를 임대해주는 부분이 점점 커질것이라는 우려는 여전히 존재한다는게 문제이며 이로인한 불안감은 아직 상존해있어서 앞으로 상승추세가 지속된다고 보기엔 지켜봐야합니다