증권 매매 중개 수수료는 펀드 운용을 위해 펀드매니저가 주식이나 채권 등을 사고팔 때 증권사에 지불하는 수수료입니다. 이는 펀드 내에서 직접 거래를 할 때마다 발생하는 비용으로, 펀드의 운용 전략에 따라 그 비중이 달라질 수 있습니다. 증권 등의 예탁 및 결제 비용은 한국예탁결제원 등 유가증권의 보관 및 거래 결제를 담당하는 기관에 지불하는 비용입니다.
펀드의 총보수, 비용은 명목상 보수와 기타비용을 합한 개념이며, 이 기타비용에는 주식/채권 매매 수수료, 에탁결제비, 회계감사비 등 펀드 운용에 드는 실질적인 경비들이 포함되어 있다는 것을 기억하시는 것이 좋습니다.
펀드의 실보수라고 하는 것은 최종적으로 발생하는 보수의 비용으로 주식의 경우에는 매매 수수료만 발생하지만 펀드의 경우 매매 수수료와 함께 운용 수수료가 발생합니다. 따라서 이러한 운용 수수료가 실보수라고 볼 수 있습니다. 이러한 비용에는 매매 수수료와 함께 각종 증권사에서 운용에 필요한 비용이 들어간다고 볼 수 있습니다. 가령 거래세 나 감사에 대한 보수 등이요.