경제
꽤장엄한코끼리
어제와 오늘 샌디스크,마이크론이 폭락하네요
어제미증시에서 샌디스크,마이크론이 폭락하더니 오늘은 한국증시에서 삼성전자 하이닉스가 폭락했습니다 그리고 오늘밤 샌디스크, 마이크록 하락하는데 원인이 멀까요?실적이 좋고 역대급 영업이익이 나왔다는데 하락이 나와서요
6개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
핵심은 현재 실적보다 앞으로의 투자규모가 줄고 공급과잉우려가 제기되고 시장의 컨센서스로 형성된게 문제입니다
어젠 애플이 중국이 양쯔메모리와 창신메모리와 구체적으로 메모리반도체 협상을 한다는 소식이 국내 반도체의 수요를 줄이는 소식으로 전해졌고 거기다가 오픈AI는 추론모델의 토큰 사용비용을 절반으로 줄였다는 소식과 메타는 AI데이터센터를 임대사업으로 수익화하겠다며 네오클라우드사업을 공표하며 이는 향후 투자를 줄이고 지금이 피크아웃이다라는 컨센서스가 만들어진게 원인입니다
그런와중에 금일 반등의 실패원인은 블랙스톤 QTS 운용사쪽에서 AI데이터센터 투자를 철수한다는 소식과 테슬라는 월200달러로 AI토큰사용료를 제한다는 소식이 전해지며 금일도 다시 하락으로 전환해 지금이 피크아웃정점론이 불거진것입니다
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채택된 답변안녕하세요. 전중진 경제전문가입니다.
현재 반도체의 수요 감소에 대한
우려가 커지고 있는 등 이에 따른
반도체 주식들이 약세를 보이고 있습니다
그렇기에 앞으로 당분간은 반도체에 대하여
보수적 접근이 필요하지 않나 싶습니다.
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
아마도 오늘도 애플, 메타 등에서 발언을 하는 등
AI 관련 기업들이 견제하는 것으로 보여지고 있고
그래서 샌디스크, 마이크론 등 반도체 기업의
주가가 내려가고 있는 것 같습니다.
안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.
최근 반도체 기업들의 역대급 실적 발표에도 불구하고 샌디스크 마이크론 삼성전자 SK하이닉스가 동반 폭락한 것은 메타의 인프라 전환 발표로 인한 AI 과잉 투자 및 수요 위축 우려 때문입니다
메타가 데이터센터의 남는 컴퓨팅 자원을 클라우드 서비스로 외부에 대여하겠다고 밝히면서 시장은 빅테크 기업들의 AI 반도체 구매 투자가 정점을 찍고 둔화될 수 있다고 해석했습니다
여기에 하반기 시작과 맞물려 그동안 급등했던 반도체 주식들에 대한 기관들의 차익실현 매물과 메모리 가격 고점 우려가 겹치면서 좋은 실적에도 불구하고 주가가 민감하게 하락 반응한 것입니다
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
마이크론과 샌디스크의 역대급 실적에도 불구하고 주가가 급락하고있는 이유는 투자자들이 소문에 사서 뉴스에 파는 공격적 차익 실현과 AI 반도체 고점 우려로 인한 업종 순환매 때문이라고 분석됩니다.
또한 메타가 클라우드 유휴 용량 판매를 검토해 빅테크의 AI 인프라 투자 속도 조절 가능성이 거론되면서, 기술주에서 다른 섹터로 자금이 이동하는 흐름과 함께 삼성전자와 SK하이닉스까지 심리적 충격을 받은것이죸
안녕하세요. 박경영 경제전문가입니다.
실적이 좋은데도 주가가 빠지는 건 이상해 보이지만, 주식시장에서는 자주 있는 일입니다. 이번 하락은 실적이 나빠서라기보다 이미 주가가 너무 많이 오른 상태에서 차익실현이 나온 성격이 커 보입니다.
마이크론, 샌디스크, 삼성전자, SK하이닉스 모두 AI 메모리 기대감으로 크게 올랐기 때문에 시장이 조금만 불안해져도 낙폭이 커질 수 있습니다. 특히 최근에는 AI 데이터센터 투자가 과한 것 아니냐는 우려와 메모리 공급 확대 우려가 같이 나오면서 투자심리가 흔들린 것으로 보입니다.
다만 DRAM, NAND, HBM 수요 자체가 바로 꺾였다고 보기는 어렵습니다. 실적은 좋은데 주가가 빠지는 구간은 “업황 악화”라기보다 “기대가 너무 앞서간 데 따른 조정”일 가능성도 있습니다.
지금은 급하게 물타기하기보다 며칠 더 지켜보면서 거래량, 외국인 수급, 미국 반도체주 반등 여부를 확인하는 게 좋아 보입니다. 장기 업황은 아직 괜찮아 보여도 단기 변동성은 꽤 큰 구간입니다.