주식에서 기술적 분석과 기본적 분석의 차이?
주식을 처음 공부하는데 기술적 분석이란게 있고
기본적 분석이란게 있더라구요
기본적으로 분석하고 기술적인?걸 보면 되는걸까요?
분석이면 분석이지.. 이 둘의 차이는 뭔가요?
기본적 분석은 기업이 재무 상태, 경영성과, 산업 동향 등을 분석하여 해당 기업의 내재적 가치를 평가하는 방법을 말하며
기술적 분석은 주가와 거래량 등 데이터를 분석하여 주식 시장의 추세와 패턴을 파악하는 방법입니다.
주식 관련 방송을 보시면 이 기업은 자본력이 좋다(기본적 분석), 또는 주식 그래프를 보면서 장기간 주가가 빠졌으니 곧 반등할 것이다(기술적 분석) 등으로 구분해서 볼 수 있습니다.
기술적 분석은 주가와 거래량의 과거 흐름을 분석하여 미래의 주가를 예측하는 방법을 말하며 기본적 분석은 주식의 내재적 가치를 분석하여 미래의 주가를 예측하는 방법을 말합니다.
주식은 예측하기 어려운 여러 요인의 영향을 받기 때문에 금융상품 중에서도 리스크가 큰 투자상품에 속하고, 따라서 효과적인 주식투자는 다양한 분석을 필요로 합니다. 기본적 분석(이란 시장에서 증권에 대한 수요와 공급에 의해서 결정되는 시장가격이 그 증권의 내재가치와 동일하지 않을 수 있다는 전제하에 증권의 내재가치를 중점적으로 분석하는 방법입니다. 따라서 내재가치가 추정되면 이를 시장가격과 비교함으로써 과소 또는 과대평가된 증권을 발견하고, 이에 따라 매입 또는 매도 투자결정을 하여 초과수익을 추구합니다. 기본적 분석은 경제분석, 산업분석, 기업분석으로 이어지는 환경적 분석과 재무제표를 중심으로 기업의 재무상태와 경영성과를 평가하는 재무적 분석이 포함됩니다. 기술적 분석은 과거의 증권가격 및 거래량의 추세와 변동패턴에 관한 역사적 정보를 이용하여 미래 증권가격의 움직임을 예측하는 분석기법입니다. 즉, 증권시장의 시황이 약세시장이나 강세시장으로 전환하는 시점과 시장동향을 미리 포착하여 초과수익을 얻는 데 분석의 초점을 두고 있습니다. 기술적 분석은 과거 증권가격 움직임의 양상이 미래에도 반복된다고 가정하고 있고, 증권가격의 패턴을 결정짓는 증권의 수요와 공급이 이성적 요인뿐 아니라 비이성적 요인이나 심리적 요인에 의해서도 결정된다는 것을 전제하고 있습니다. 기술적 분석은 주로 과거 주가흐름을 보여주는 주가 차트(chart)를 분석하여 단기적인 매매 타이밍을 잡는 방법으로 주로 이용됩니다.
기술적 분석은 주가 차트와 기술적 지표를 사용하여 단기적인 주식 시장의 흐름과 추세를 예측하는 방법입니다.
반면에, 기본적 분석은 기업의 재무 상태, 경영 성과, 산업 동향 등의 기본 데이터와 정보를 사용하여 주식의 가치를 평가하는 것을 말합니다.
분석 대상으로는 기술적 분석과 기본적 분석이 있습니다. 기술적 분석은 주식의 가격 변동과 관련된 데이터를 분석하여 미래의 가격을 예측하는 방법입니다. 반면에 기본적 분석은 주식의 가치를 평가하기 위해 기업의 재무상태, 경영성과, 산업 동향 등의 기초적인 정보를 분석하는 방법입니다.추가로, 기술적 분석은 주가 차트와 기술적 지표를 이용하여 주식 시장의 흐름과 추세를 예측합니다. 이는 과거의 가격 변동 패턴을 토대로 미래의 동향을 예측하는 방식입니다. 반면 기본적 분석은 기업의 재무정보와 산업 동향 등을 분석하여 주식의 가치를 평가합니다. 이는 기업의 실적과 전망을 기반으로 주식의 적정 가격을 결정하는 방식입니다.
안녕하세요 진기한메추리147님,
투자를 할 때 종목에 대한 분석으로 크게 2가지 방법이 있습니다.
기본적 분석이란 종목의 펀드멘탈을 위주로 평가를 합니다. 제무제표의 건전성이라던지, 향 후 기업가치가 올라갈 것인지 이런 것들을 분석하여 투자를 하는 방법을 말합니다. 일반적으로 장기 투자를 하시는 분들에게 꼭 필요한 분석 입니다.
기술적 분석이란 종목의 과거 가격 흐름을 분석하여 여러가지 차트 적 분석을 통해 미래 가격을 흐름을 예측 할 려는 방법입니다. 이 기술적 분석의 토대는 과거의 차트에 모든 시장의 정보가 담겨있다..라는 철학을 바탕으로 과거 가격의 흐름으로 미래를 예측할려는 투자 기법 입니다. 일반적으로 중단기 트레이딩을 하시는 분들이 많이 필요 하는 능력 입니다.
번외로 미래의 가격 예측은 불가능하다라는 이론이 있으며 모든 분석은 의미가 없기에 시장 추세를 추종하는 투자 기법도 있습니다.
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기본적 분석은 회사의 재무 상태와 성장 가능성을 분석하는 것입니다. 그리고 기술적 분석은 주식의 가격 변동과 차트를 분석해서 매매 시점을 찾는 것입니다. 즉, 기본적 분석은 회사를, 기술적 분석은 주식의 움직임을 보는 겁니다.
주식 투자에서 기술적 분석과 기본적 분석은 두 가지 주요 접근법입니다. 기본적 분석은 회사의 내재 가치를 평가하는 데 중점을 둡니다. 이는 재무제표, 경제 상황, 기업 경영, 시장 경쟁력 등을 분석하여 주식의 적정 가치를 판단하는 방법입니다. 장기 투자자들이 주로 사용하는 이 방법은 주식이 과대평가되었는지 저평가되었는지를 판단하여 장기적인 성장 잠재력을 중시합니다.
반면, 기술적 분석은 주식의 과거 가격 변동과 거래량을 분석하여 미래의 가격 변동을 예측하는 데 중점을 둡니다. 차트와 기술적 지표, 거래량 등을 활용하여 주가의 추세와 변동성을 분석하고, 단기적인 주가 변동을 예측하여 매수와 매도 시점을 결정합니다. 이는 주로 단기 트레이더들이 사용하는 방법입니다.
기본적 분석은 회사의 재무 상태와 경제 상황을 분석하여 장기적인 투자 결정을 내리는 데 유용하고, 기술적 분석은 주가와 거래량을 분석하여 단기적인 매매 결정을 내리는 데 유용합니다. 두 가지 방법을 함께 사용하면 보다 균형 잡힌 투자 전략을 세울 수 있습니다.
질문해주신 주식에서의 기술적 분석과 기본적 분석의 차이에 대한 내용입니다.
기술적 분석이란 차트의 기술적 지표들을 사용해서 단기적인 주식의 흐름과 추세를 예측하는 것이고
기본적 분석이란 기업의 재무 상태, 경영 성과, 산업의 동향 등의 데이터와 정보를 사용해서 주식의 가치를 평가하는 것입니다.
✅️ 기본적 분석은 기업의 펀더멘탈(기초체력) 및 가치지표(PER, PBR 등)를 분석하는 것을 의미하고, 기술적 분석은 그 기업의 과거 주가 동향 등을 분석해서 미래 주가 등락을 예측하고자 하는 분석을 의미합니다.