ETF가 상장 폐지된다면 어떤 기준으로 돈을 분배하나요?
ETF는 상장된 펀드로 일반 펀드와 달리 순자산가치와 주가의 괴리가 발생합니다. 그런데 만약 이러한 ETF가 상장 폐지된다면 어떤 기준으로 돈을 분배하나요?
안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.
ETF가 상장 폐지되면, 해당 ETF의 자산은 보통 순자산가치를 기준으로 현금화되어 투자자에게 분배되며, 이를 통해 각 투자자는 자신의 보유 비율에 맞는 금액을 환급받게 됩니다.
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 ETF가 상장폐지 된다면 어떤 기준으로 돈이 배분되나에 대한 내용입니다.
바로 투자자가 보유하고 있던 ETF의 수량에 따라서
돈이 배분될 것입니다.
ETF가 상장 폐지될 경우 투자자들에게는 ETF가 보유한 기초자산의 순자산가치(NAV)를 기준으로 환급 금액이 결정됩니다.
상장 폐지가 확정되면 ETF 운용사는 해당 펀드가 보유한 주식, 채권, 원자재 등 기초자산을 매각하여 자금을 확보합니다.
이렇게 마련된 자산에서 운영비용과 청산비용을 제외한 금액이 순자산가치로 산정됩니다.
이 금액을 ETF의 총 발행 주식 수로 나누어 1주당 환급 금액이 계산되며, 투자자는 해당 금액을 본인의 증권 계좌를 통해 받게 됩니다.
다만, ETF는 순자산가치와 시장 가격 사이에 괴리가 발생할 수 있으므로 상장 폐지 후 분배 금액이 시장에서의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
안녕하세요. 시호정 경제전문가입니다.
ETF가 상장 폐지될 경우, 투자자에게 자산이 분배되는 방식은 다음과 같은 기준에 따라 진행됩니다
기존 자산 매각: ETF가 상장 폐지되면, ETF 운용사는 ETF 포트폴리오에 포함된 자산(주식, 채권 등)을 매각합니다. 이 과정에서 발생한 현금을 투자자에게 분배합니다.
배당금 및 기타 지급: ETF 포트폴리오에 배당금이나 이자 수익이 있는 경우, 이 또한 분배 과정에서 포함됩니다.
청산 절차: 상장 폐지와 함께 ETF는 청산 절차를 시작합니다. ETF가 보유하고 있던 자산이 모두 매각된 후, 남은 현금이 투자자들에게 비례적으로 지급됩니다.
청산가치 계산: ETF의 순자산가치(NAV)를 기준으로 각 투자자에게 분배됩니다. 즉, 투자자가 보유한 ETF의 비율에 따라 자산이 현금으로 지급됩니다.
청산 완료 후, 자산 분배: 청산 절차가 마무리되면, ETF는 공식적으로 상장 폐지되고 모든 자산이 투자자에게 지급됩니다.
도움 되셨으면 좋겠습니다 ^^