지금 소프트웨어 주식은 어떻게 해야 할까요?

Question

저는 오픈AI, 제미나이 등의 AI 발전 및 구글의 성장을 보고 한국에는 카카오, 네이버가 있다고 생각에 제법 매수하였습니다. 그런데 지금은 반도체 랠리에 힘을 못쓰고 거의 도매가 수준으로 내려갔습니다. 네이버는 젠슨황 덕분에 익절했지만 카카오는 손해가 극심합니다. 손절하고 반도체주를 사야할지, 아니면 실적이 좋기 떄문에 반등할때 까지 기다려야 할지 모르겠습니다.

Answer 1

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.

지금같이 전부 하락하는 장에선 주도주를 매입해야합니다. 네이버와 카카오는 주도주도 아니며 말씀하신거에 약간의 어폐가 있는게 네이버와 카카오는 AI의 주도주가 아닙니다. 현재 시장에서 평가하는것은 단순 플랫폼 비즈니스로 보고 있는것이며 그리고 플랫폼도 페이스북과 같은 쇠락하고 있는 플랫폼으로 보고 있다는 점입니다.

즉 전혀 성장가치를 주고 있지 않기에 주가가 하락하고 있는것입니다. 다만 네이버는 코어위브와 같은 아시아판의 코어위브라고 볼순 있지만 아직 해당 데이터센터로 실제 코어위브처럼 수주나 매출로 연결이 안되고 있기에 주가에 반영될요소는 당장에 없다는 점입니다. 거기다가 현재 미국에서도 소프트웨어 기업들의 주가는 좋지 않으며 구글의 경우에도 주가가 최근에 좋지 않습니다. 그렇기 때문에 지금에 하락하고 있는 추세의 네이버와 카카오의 지속적인 물타기는 리스크만 더 키우는 꼴이라고 생각하며 지금은 일부 비중이라도 주도주의 비중을 눌리는게 핵심이라고 생각합니다.

Answer 2

안녕하세요. 정의준 경제전문가입니다.

네, 시장 전체 반도체·AI 에 쏠려있어 소프트웨어/플랫폼주는 상대적으로 소외되고 있습니다.

카카오는 현재 가치주로 실적은 좋지만 시장의 관심이 덜한 종목으로 보입니다.

반도체로 전환하고 싶다면 일부만 이동하고, 나머지는 장기 홀딩하면서 기다리는 게 균형 잡힌 전략이라봅니다.

Answer 3

안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.

다른 주식들도 마찬가지인 것 같습니다 현재 한국 증시에 반도체 AI 쪽 카드 쪽으로 쏠림 현상하고 미국의 마이크론과 같은 우리 서양 개미들 결국은 다른 쪽으로는 쏠림 현장 때문에 구매를 하지 않는 그런 상황이 있는 거 같고요 그리고 AI 카나나와 같은 거는 아직은 뼈대 정도라고 보고 있고 혁신을 갖고 있지 않은 것 게다가 경영진의 사법 리스트가 있지요 개인적으로는 현재 잘 나가고 있는 것들로 물타기를 조금 하는게 어떨까 싶습니다

Answer 4

안녕하세요. 최진솔 경제전문가입니다.

카카오의 경우에는 실적이 좋다고 하기에는 기본적 분석으로는 고평가된 상태입니다. 따라서 투자하기가 사실 쉬운 종목은 아니라고 생각이 됩니다. 그렇기에 개인적으로는 반등시에는 매도를 하고 정리하시는 것을 추천드립니다.

감사합니다

Answer 5

안녕하세요. 김한 경제전문가입니다.

소프트웨어는 미래가치가 약간은 낮아졌으나 그래도 ai와 양자 등과 결합하여 필수적인 시스템입니다.

지금은 주춤하나 바닥에서 모으신다면 분명 미래가치는 충분합니다.

Answer 6

안녕하세요. 전중진 경제전문가입니다.

소프트웨어 주식과 같은 경우에도

AI로 대체할 수 있다는 우려가 크기도 합니다

하지만 분명히 강점이 있는 기업들도 있기에

네이버와 카카오에 대한 가치평가 후,

재결정해보시길 바랍니다.