안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
우선 현재 2분기 잠정실적이 아무리 좋게나왔어도 주가가 크게 올라가기는 어렵습니다. 그리고 과거 통계를 보면 삼성의 경우 분기 실적이 좋게 나왔어도 오히려 주가가 하락한 케이스가 훨씬 많았습니다.
그 이유는 현재 실적이 중요한게 아니라 향후 가이던스가 중요한 상황입니다. 이는 최근 마이크론의 경우에도 어닝서프라이즈의 실적과 향후 가이던스에 대해서도 시장 컨센서스를 상향시키는 보고를 하면서 주가가 굉장히 좋았으나 현재는 다시 주가가 하락하는 모습을 보이고 있다는 점입니다.
이는 현재 저번주 메타의 노이즈로 네오클라우드사업진출 이후 향후 하이퍼스케일러 업체들이 본격적으로 AI투자를 줄이지 않겠냐는 우려와 노이즈가 발생한게 가장 큰 문제입니다. 아직 이 노이즈가 여전히 미국내에서도 해결되지 않았고 엔비디아도 금일 NV144 차세대 랙시스템의 출시가 지연되면서 광통신쪽의 업체의 부정적인 이슈가 노출되면서 관련된 기판이나 광통신쪽의 주가에도 부정적이었다는 점입니다.
결국 여전한 빅테크들의 공격적인 AI투자가 지속되기 힘들다는 환경이 시장 투자자로부터 잡혀 있기 때문에 확실하게 이부분이 해소가 되지 않는이상 주가는 지속적으로 지지부진할것으로 보입니다