경제
주식에서 기업 분석을 어떻게 해야할까요
기업을 어떤 측면에서 분석해야 하는지 잘 모르겠어요.. 영업에서 이익이 나고 있는가? 부도날 가능성은 없는가 정도만 보고 있는데 어떤 지표나 자료를 보면 좋은지 궁금합니다
10개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김창현 경제전문가입니다.
영업이익이 나는지, 부도위험이 없는지 보는 것도 매우 중요한 기본분석입니다.
여기에 몇 가지 핵심 항목을 추가로 보면 도움이 되겠습니다.
먼저 수익성을 봅니다.
회사가 실제로 돈을 잘 보는지를 확인하는 것입니다.
매출이 계속 늘고 있는지 그리고 매출 중에서 실제 이익이 얼마나 남는지를 보는 것이 중요합니다.
여기서는 영업이익률 같은 지표를 많이 봅니다.
영업이익률이 높고 안정적이면 사업 경쟁력이 있는 경우가 많습니다.
재무안정성.
회사가 빚에 크게 의존하고 있는지 확인하는 것입니다.
대표적으로 부채비율을 봅니다.
부채비율이 너무 높으면 경기 침체나 실적 악화때 위험해질 수 있습니다.
성장성.
앞으로 매출과 이익이 늘어날 가능성이 있는지 보는 것입니다.
최근 몇년동안 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하고 있는지 확인하면 좋습니다.
기업가치대비가격.
지금 주가가 비싼지 싼지를 보는 것입니다.
가장 많이 보는 지표가 PER입니다.
이 지표는 현재 주가가 회사 이익 대비 어느정도 수준인지 보여줍니다.
현금흐름.
회사가 실제로 현금을 잘 벌고 있는지를 확인하는 것입니다.
이익은 회계상 숫자일 수 있지만 현금 흐름이 안정적이면 회사 운영이 건강한 경우가 많습니다.
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채택된 답변안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 주식에서 기업 분석을 위한 것에 대한 내용입니다.
일단 재무 제표를 보실 수 있으면 좋고
그게 어려우시다면 여러 주식 관련 사이트에서
이미 분석해 놓은 지표들이라도참조하셔야 합니다.
안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.
기업을 투자하기 위해 분석시 재무제표에서 가장 중요하게 보아야할 것은 영업이익과 부채비율, 유보율 을 가장 중요하게 우선적으로 확인하시는게 좋습니다.
영업이익이 매년 꾸준히 늘어가는지 보시고 자기자본 대비 부채가 얼마인지, 현금흐름이 얼마인지 를 보신다면 투자 결정에 도움이 되실수 있습니다.
모쪼록 투자에서 건승하시길 바랍니다.
안녕하세요. 김민준 경제전문가입니다.
기업 분석은 크게 세 가지 관점으로 접근하면 됩니다. 첫째 수익성으로 영업이익률과 ROE(자기자본이익률)가 꾸준히 높은지 확인합니다. 둘째 안전성으로 부채비율 200% 이하, 유동비율 100% 이상인지 체크합니다. 셋째 성장서으로 매출과 영업이익이 최근 3년간 우상향하는지 봅니다. 여기에 PER·PBR로 현재 주가가 적정 수준인지 비교하면 기본적인 기업 분석이 완성됩니다.
안녕하세요. 경제전문가입니다.
기업 분석 기본은 매출 성장률, 영업이익률, 부채비율, PER 입니다. 안정적인 기업 기준은 보통 매출 성장률 5~10%이상, 영업이익률 10%이상, 부채비율 100%이하 정도가 일반적인 기준입니다.
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
주식에서 기업 분석은 회사의 재무 상태와 경영 성과, 성장 가능성을 균형 있게 보는 것이 중요해요. 기본적으로는 매출과 영업이익이 꾸준히 성장하는지, 부채비율이 안정적인지, 현금 흐름이 건전한지 살펴야 합니다. 주요 지표로는 매출액, 영업이익, 순이익, 부채비율, 유동비율, 현금흐름표, ROE(자기자본이익률), EPS(주당순이익) 등을 참고하며, 손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표 같은 재무제표를 분석하는 것이 기본입니다. 또한, 기업이 속한 업종의 시장 상황과 경쟁력, 기술력, 경영진의 역량도 중요하니 뉴스, 공시, IR 자료를 함께 참고하세요. 부도 가능성은 높은 부채비율과 현금 흐름 악화, 영업적자가 지속되는 경우 위험하니 특히 주의해야 합니다
안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.
주식을 투자할 때 기업의 어떤 부분을 중점으로 볼 것인지는 개인차가 있습니다
예를들어 누구는 수익 마진이 지금 당장 얼마나 나는 것인지가 중요합니다
혹은 향후 얼마나 발전할 수 있을지를 평가하는 사람들이 있습니다
즉 각기 다른 투자 철학에 빗대어 보는 것이데 크게 가치투자자와 성장투자자로 나뉩니다
본인의 투자스타일을 찾고 그에 맞는 지표를 확인하시는 것이 좋습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 시호정 경제전문가입니다.
기업 분석을 하기 위해서는 말씀하신 것 처럼 영업 이익과 부도 위험만 봐도 충분하지만 추가적으로 확인하면 좋은
부분 말씀 드리겠습니다.
투자한 돈으로 얼마의 수익을 냈는지 ROE, 매출과 영업이익이 매년 얼마나 우상향 하고 있는지,
부채배율이 100%가 넘는 기업은 아닌지, 회사가 버는 돈 대비 주가가 몇배인지 PER을 보시면 도움 될 것 같습니다.
적자가 없는 상태에서 영업이익이 매년 커지는지 확인 하시면 좋겠습니다.
안녕하세요. 최현지 경제전문가입니다.
자기자본이익률은 주주의 돈으로 얼마나 효율적으로 이익을 냈는지 보여주는 핵심 지표입니다. 유동비율이 1년 내 갚아야 할 빚보다 현금화할 자산이 많은지 확인하시고 부채비율이 내 돈 대비 빚이 얼마나 많은지도 봐야 합니다. 현금흐름표는 당기순이익은 플러스인에 뎡어활동 현금흐름이 마이너스라면 장부상으로만 이익이고 실제 돈은 안 들어오는 위험한 상태일 수 있습니다. 사업의 질과 경쟁력도 중요한데 남들이 따라올 수 없는 독점적 기술이나 브랜드 파워가 있는지 분석해야 하며 기업이 속한 시장 자체가 성장하고 있는지도 확인하세요. 이익이나 자산 대비 현재 주가가 싼지 비싼지 동조업계와 비교도 필수입니다. 가장 쉬운 시작은 전자공시에서 사업의 내용을 읽어보는 것입니다.
안녕하세요. 김명주 경제전문가입니다.
기업 분석은 보통 재무, 성장성, 산업 위치 세 가지 측면을 중심으로 확인합니다.
먼저 재무 측면에서는 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하는지, 부채비율과 현금 흐름이 안정적인지 같은 기본적인 재무제표 지표를 확인합니다.
다음으로는 성장성을 보기 위해 해당 기업이 속한 산업의 전망, 시장 점유율, 신규 사업이나 기술 경쟁력 등을 살펴보는 것이 중요합니다.