soxl 많이 내려왔던데 분할로 들어가는 거 어떻게 생각하시나요?

Question

제 계좌에 레버리지 20%정도 분배되어 있습니다.

평소에는 쓰지않고 현금으로 들고 있다가 하락폭이 커지면 레버리지를 씁니다

속슬 300달러 찍었다가 오늘자 보니 120달러선인데 1차로 들어가는 시점으로 어떤가요?

1차 120 10%

2차 100 10%

3차 80 20%

4차 60 60%

이렇게 하면 평단 76달러 정도 나오더라구요 뭐 거기서 폭락이면 대출~

어떤가요?

Answer 1

안녕하세요. 화려한바쿠냐님.

120달러에서 소액으로 시작하고 100달러, 80달러, 60달러로 내려갈수록 비중을 늘리는 방식 자체는 합리적인 분할매수 전략입니다.

다만 SOXL은 3배 레버리지라 일반 주식보다 하락 속도와 변동성이 훨씬 큽니다. 따라서 전체 계좌에서 레버리지 비중을 20% 정도로 제한하고 있다는 점이 오히려 중요합니다.

참고로 말씀하신 비중대로 120달러 10%, 100달러 10%, 80달러 20%, 60달러 60%를 모두 매수하면 평균단가는 약 70달러 수준입니다.

가장 조심할 부분은 60달러 아래에서 대출까지 받아 물타기하는 것입니다. SOXL 자체가 이미 3배 레버리지이기 때문에 대출까지 사용하면 위험이 지나치게 커질 수 있습니다.

따라서 계획한 자금 안에서 분할매수하고 마지막 매수 이후에는 추가 대출 없이 기다리는 방식이 위험관리 측면에서는 더 안정적입니다.

저의 답변이 도움이 되셨기를 희망합니다.