안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
이유는 반도체를 위시한 두 종목의 하락세가 가파르다보니 시장 전체가 약세를 보이는것입니다. 이는 현재 저번주부터 브로드컴의 실적 가이던스가 기대치에 미치지 못하면서 반도체가 약세를 보여왔고 그러면서 국내 시장의 약세가 진행중이었으며 그러다가 저번주 금요일부터는 엔비디가의 차세대 플랫폼인 베라루빈 플랫폼에서 범용메모리가 공급량이 덜 들어간다는 이야기가 나오기 시작하였으며 거기다가 HBM의 두께와 표준을 완화한다는 이야기 거기다가 광통신기술로 인한 메모리가 덜 쓰일것이라는 루머가 존재하면서 시장의 폭락을 야기시켰습니다.
거기다가 미국내에서의 고용시장이 좋게 나오면서 시장금리가 다시금 급등하면서 조정의 빌미를 제공하였으며 금일은 이란이 이스라엘을 공격하며 국제유가가 크게 급등한것도 급락의 원인이 된게 문제입니다. 다만 이러한 흐름은 일시적인 우려로 보이며 결국은 여전히 반도체의 전체 Q는 증가중이며 이러한 스펙을 줄이는것은 공급 숏티지로 발생한 결과일뿐입니다. 거기다가 MORE HBM이라고 하며 젠슨황이 메모리반도체의 공급 중요성을 언급하였고 여전히 CAPEX 투자는 현재 진행중이므로 지금은 기회로서 보는게 맞습니다.