답변 내역

안녕하세요. 권용욱 경제전문가입니다.네 충분히 위협적입니다. CXMT는 중국 정부가 대놓고 밀어주는 기업입니다. 엄청나게 낮은 수율에도 정부 지원으로 신경 안쓰는 회사인데, 중국 정부가 대놓고 미래 성장을 위해 지속적으로 밀어주고 있어 예전 디스플레이 처럼 언젠가는 큰 위협이 될거라 봅니다. 물론 단기적으로는 크게 영향이 없으나, 지속적으로는 노이즈가 될것입니다.

안녕하세요. 권용욱 경제전문가입니다.네 어느정도 CXMT 효과로 인해 안좋게 반영하는것 같습니다. 솔직히 CXMT 밸유보다 하이닉스가 낮은데 닉스가 CXMT 보다 저평가라는건 말이 안되는것 같긴 합니다. 시간이 좀더 걸릴것 같습니다.

안녕하세요. 권용욱 경제전문가입니다.애플은 꾸준한 실적 유지와 타 빅테크 대비 CAPEX를 크게 안쓰다 보니 현금이 풍부합니다. 다른 빅테크들은 과도한 CAPEX 집행으로 현금이 계속 감소하고 있어 이걸 리스크로 보고 있습니다. 그리고 엄청난 금액의 자사주 매입 및 소각 정책으로 주가의 하방을 방지 하고 있습니다.

안녕하세요. 권용욱 경제전문가입니다.엔비디아의 이름값으로 오른것 같습니다. 엔비디아가 AI 대장주다 보니 네이버에 투자한다는것 자체가 큰 모멘텀이 되었습니다. 유상증자가 원래는 악재이지만, 엔비디아가 투자를 한다는 명분하에 증자를 하기 떄문에 이건 호재로 반영합니다. 다만, 장기적인 상승 모멘텀은 어려울것 같습니다.

안녕하세요. 권용욱 경제전문가입니다.이노텍은 AI 서비 기판 수혜주로 엄청나게 폭등하였습니다. 지금은 전반적인 조정장으로 많이 오른만큼 많이 조정받은 상황입니다. 그렇다고 많이 떨어졌다고 하기에는 그만큼 크게 올랐습니다. 실적은 아마 좋을것으로 보이나 이미 예상된 실적으로 실제로 좋은 실적을 발표하더라도 큰 반등을 어려울것 같습니다.

안녕하세요. 권용욱 경제전문가입니다.쉽지는 않을것 같습니다. 엔비디아와 AI 협약은 이미 반영된 상황입니다. 전고점으로 갈려면 실제로 성과가 나와야 합니다. 지금은 완전 초기 협업 단계와 실제로 성과가 날려면 몇년 뒤에나 가능할것 같습니다. 장기간으로 보셔야 할것 같습니다.

안녕하세요. 권용욱 경제전문가입니다.편한건 달러죠. 금은 현물 보유가 쉽지 않고, 세금이 존재해서 투자하기 쉽지가 않습니다. 물론 파생 상품으로 투자가 가능하나 시세와 그리 연동이 되지 않아 불편합니다. 달러 투자는 현물로 구매도 가능하고, 달러 선물로 투자도 되니 접근성이 상당히 좋습니다.

안녕하세요. 권용욱 경제전문가입니다.지난주에 실적 발표를 했는데 예상보다 안좋게 나와서 입니다. 매출은 괜찮게 나왔으나, CAPEX 지출이 많아 영익에서 많이 적게 나왔습니다. 그리고 그동안 급 성장하던 ESS 사업부에서 마진이 크게 빠져서도 영향이 있었습니다. 테슬라의 본업인 전기차 사업부는 이젠 성장보다는 정체 산업이 되어서 큰 밸유를 받을수 없습니다. 그럼 로봇과 자율주행 쪽인데, 로봇은 양산이 계속 지연되고 있고, 자율주행도 예상보다 많이 더딘 상황을 보이고 있어 계속 우하향 중이라고 보시면 됩니다. 단기적으로는 계속 안좋을것 같으며, 장기적으로는 로봇과 자율주행 상황에 따라 달라질것 같습니다.

안녕하세요. 권용욱 경제전문가입니다.당연히 호재 입니다. LTA 계약이므로 이 부분이 어떻게 시장에서 평가 할지는 다음주 되어야 알수 있을것 같습니다. 현재 시장에서는 LTA에 대한 가치를 그렇게 대단하다고 평가 하고 있지는 않습니다. 그래서 큰 급등은 없을것으로 예상됩니다.

안녕하세요. 권용욱 경제전문가입니다.메모리 회사들의 가치를 PER과 PBR로 평가 받는건 논란중에 있습니다. 메모리가 사이클 산업이다 보니 2년정도 호황기를 보내다가 다시 수년간 암흑기를 보내는걸 반복해왔습니다. 그래서 PER(순이익 기준 평가) 보다는 PBR(장부 가격 기준 평가)로 판단해왔는데, AI 사이클에서는 LTA 장기 계약을 하다보니 PER 평가를 받아야 하지 않나 말이 자주 나오곤 합니다. 다만, AI 사이클이 끝난다면 다시 메모리는 사이클상 암흑기를 보낼것으로 예상되기 때문에 시장에서는 아직 PER 평가에 박한것 같습니다. 마이크론 대비 저평가는 PER 기준이 맞습니다. 마이크론은 PER 기준 6 정도 받으나 삼전 닉스의 경우 5 이하의 가치를 받고 있습니다.